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Finanzbuchhaltung

RoKa-Office
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Offene Posten
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Offener Betrag (Brutto)
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Überfällig
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Ältester Posten (Tage)
Offene Posten
Nr. Datum Kunde Ort Betrag Brutto Bezahlt Noch offen Alter Fällig seit Status Aktion
💳 Bankimport – Kontoauszug einlesen Unterstützt: Sparkasse, Deutsche Bank, ING, Volksbank, DKB (CSV)
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📋 Zahlungsjournal
Datum Rechnungs-Nr. Kunde Betrag Sachkonto Bemerkung Aktion
Bitte Zeitraum auswählen und Laden klicken.
Zeitraum
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Umsatz Netto (ohne MwSt.)
= Rechnungsbetrag vor Steuer
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Umsatz Brutto (inkl. MwSt.)
= Gesamtbetrag inkl. 19 % MwSt.
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MwSt.-Betrag
= Differenz Brutto − Netto
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Anzahl Rechnungen
Rechnungen im Zeitraum
Monatsumsatz (Brutto)
Netto = Betrag ohne MwSt.  |  Brutto = Betrag inkl. MwSt.
Bitte Zeitraum auswählen.
Monatliche Übersicht Netto = ohne MwSt.  |  Brutto = inkl. MwSt.
Monat Anzahl Netto (€) Brutto (€) MwSt. (€) Bezahlt Offen
Bitte Zeitraum auswählen.

DATEV-Export – Erstellt eine CSV-Datei im DATEV-kompatiblen Format.

Enthält: Belegnummer, Datum, Bruttobetrag, Nettobetrag, MwSt.-Betrag, Kundennummer und Bezeichnung.

Tipp: Importieren Sie die Datei in DATEV Buchhaltung → Stammdaten → Buchungssätze.

Belege exportieren – lädt zusätzlich die archivierten Rechnungs-PDFs desselben Zeitraums als ZIP herunter (mit Belegliste.csv und _fehlende_Belege.txt zur Kontrolle).

Exportzeitraum
Typ Belegnr. Datum Kunde / Konto Netto (€) MwSt. Brutto (€) Buchungskonto
Bitte Zeitraum wählen und Vorschau laden.
Mahntexte, E-Mail-Vorlage, Gebühren & Fristen: Basisdaten → Buchhaltung → Mahnwesen
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Kunden mit Mahnung
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Mahnstufe 1
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Mahnstufe 2
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Mahnstufe 3
Mahnübersicht
Kunde Rechnungen Brutto gesamt Noch offen Mahnstufe Gebühren & Zinsen Aktionen
UStVA-Übersicht
Monat Netto 19% USt 19% Netto 7% USt 7% Netto 0% Gesamt Netto Gesamt USt
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Diese Auswertung dient zur Vorbereitung der UStVA. Bitte mit Ihrem Steuerberater abstimmen.
BWA – Betriebswirtschaftliche Auswertung
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Gesamtumsatz Netto
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Gesamte USt
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Gesamtumsatz Brutto
Monat Brutto-Umsatz Netto-Umsatz USt-Betrag
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ℹ️ Gläubiger-ID, IBAN und BIC werden aus den Basisdaten → SEPA & Bank übernommen.
Zahlungslauf erstellen
Kunde Rechnungsnr. Betrag IBAN Mandatsreferenz Status
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